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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 281.00 | 192 411.00 | 32 869.00 | 225 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 590.00 | 104 504.00 | 137 085.00 | 241 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 360.00 | 296 916.00 | 248 444.00 | 545 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BN En cours de production de biens | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BT Marchandises | 229 574.00 | 21 500.00 | 208 074.00 | 229 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 836.00 | 17 570.00 | 143 265.00 | 160 836.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 95 013.00 | | 95 013.00 | 95 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 189.00 | 39 070.00 | 498 118.00 | 537 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 550.00 | 335 986.00 | 746 563.00 | 1 082 550.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 357 596.00 | | | 357 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 508 179.00 | | | 508 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 563.00 | | | 746 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 710.00 | | 77 650.00 | 467 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 221.00 | | 77 650.00 | 389 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 150.00 | 35 765.00 | | 261 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 150.00 | 35 765.00 | | 261 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 250.00 | 21 500.00 | 22 250.00 | 22 250.00 |
6T Sur comptes clients | 16 261.00 | 1 653.00 | 344.00 | 16 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 511.00 | 23 153.00 | 22 594.00 | 38 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 511.00 | 23 153.00 | 22 594.00 | 38 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 153.00 | 22 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456.00 | 18 259.00 | 48 196.00 | 66 456.00 |
VI Groupe et associés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 404.00 | 188 925.00 | 8 478.00 | 197 404.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 384.00 | 190 187.00 | 48 196.00 | 238 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
ST Autres comptes | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 688.00 | | | 238 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |