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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
AN Terrains | 9 703.00 | 3 719.00 | 5 983.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 082.00 | 214 284.00 | 31 798.00 | 246 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 865.00 | 213 846.00 | 159 019.00 | 372 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 727.00 | 431 849.00 | 432 877.00 | 864 727.00 |
BN En cours de production de biens | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BT Marchandises | 337 884.00 | 74 632.00 | 263 252.00 | 337 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 651.00 | 3 406.00 | 159 245.00 | 162 651.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 209.00 | 78 038.00 | 561 171.00 | 639 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 937.00 | 509 888.00 | 994 049.00 | 1 503 937.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 418 076.00 | | | 418 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 506 626.00 | | | 506 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 422.00 | | | 487 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 049.00 | | | 994 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 409.00 | | | 365 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 654.00 | | 10 353.00 | 916 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 279.00 | 864 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 279.00 | 629 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 530.00 | | 10 245.00 | 681 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 108.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 734.00 | 51 395.00 | 62 279.00 | 442 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 734.00 | 51 395.00 | 62 279.00 | 442 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 634.00 | 31 757.00 | 112 878.00 | 144 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 931.00 | 176 984.00 | 4 947.00 | 181 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 287.00 | 365 410.00 | 112 878.00 | 478 287.00 |