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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
AN Terrains | 9 703.00 | 2 749.00 | 6 953.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 302.00 | 241 420.00 | 48 882.00 | 290 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 679.00 | 198 564.00 | 182 115.00 | 380 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 653.00 | 442 733.00 | 473 919.00 | 916 653.00 |
BN En cours de production de biens | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
BT Marchandises | 354 406.00 | 70 675.00 | 283 730.00 | 354 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 321.00 | 4 523.00 | 101 798.00 | 106 321.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CF Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 813.00 | 75 199.00 | 501 614.00 | 576 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 467.00 | 517 933.00 | 975 534.00 | 1 493 467.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 429 232.00 | | | 429 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 492 564.00 | | | 492 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 969.00 | | | 482 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 534.00 | | | 975 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 379.00 | | | 322 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 264.00 | | 63 479.00 | 859 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 414.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 916 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 681 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 377.00 | | 62 828.00 | 620 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | 652.00 | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 250.00 | 55 159.00 | 1 676.00 | 389 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 250.00 | 55 159.00 | 1 676.00 | 389 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 106 321.00 | 106 321.00 | | 106 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 600.00 | 61 197.00 | 159 403.00 | 220 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VP Divers | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478.00 | 144 639.00 | 4 839.00 | 149 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 783.00 | 322 380.00 | 159 403.00 | 481 783.00 |