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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
AN Terrains | 9 703.00 | 808.00 | 8 894.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 436.00 | 204 342.00 | 52 093.00 | 256 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 341.00 | 129 570.00 | 154 771.00 | 284 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 245.00 | 334 721.00 | 454 523.00 | 789 245.00 |
BN En cours de production de biens | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
BT Marchandises | 290 469.00 | 35 465.00 | 255 003.00 | 290 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 121.00 | 6 508.00 | 128 613.00 | 135 121.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 123 986.00 | | 123 986.00 | 123 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 551.00 | 41 974.00 | 613 577.00 | 655 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 797.00 | 376 696.00 | 1 068 101.00 | 1 444 797.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 406 190.00 | | | 406 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 527 624.00 | | | 527 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | | | 129 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 476.00 | | | 540 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 101.00 | | | 1 068 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 759.00 | | | 320 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 360.00 | | 248 584.00 | 545 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 789 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 550 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 160 275.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 871.00 | | 88 309.00 | 466 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 916.00 | 42 505.00 | 4 700.00 | 296 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 916.00 | 42 505.00 | 4 700.00 | 296 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 35 465.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 570.00 | 295.00 | 11 357.00 | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 070.00 | 35 761.00 | 32 857.00 | 39 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 070.00 | 35 761.00 | 32 857.00 | 39 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 761.00 | 32 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 381.00 | 23 664.00 | 219 716.00 | 243 381.00 |
VI Groupe et associés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 184.00 | | | 195 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VP Divers | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 453.00 | 202 974.00 | 8 478.00 | 211 453.00 |
VW T.V.A. | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 476.00 | 320 759.00 | 219 716.00 | 540 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
ST Autres comptes | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
YT Sous‐traitance | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 562.00 | | | 260 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 759.00 | | | 304 759.00 |