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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
AN Terrains | 9 703.00 | 1 778.00 | 7 924.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 243.00 | 222 142.00 | 46 101.00 | 268 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 585.00 | 165 329.00 | 176 257.00 | 341 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 842.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 264.00 | 389 250.00 | 470 014.00 | 859 264.00 |
BN En cours de production de biens | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BT Marchandises | 302 600.00 | 54 384.00 | 248 216.00 | 302 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 201.00 | 9 023.00 | 147 178.00 | 156 201.00 |
BZ Autres créances | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
CF Disponibilités | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 458.00 | 63 407.00 | 641 051.00 | 704 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 723.00 | 452 658.00 | 1 111 065.00 | 1 563 723.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 10.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 428 135.00 | | | 428 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 506 221.00 | | | 506 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 311.00 | | | 261 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 468.00 | | | 75 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 843.00 | | | 604 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 065.00 | | | 1 111 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 071.00 | | | 421 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 245.00 | | 70 019.00 | 789 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 481.00 | | 69 895.00 | 550 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 123.00 | 8 488.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 721.00 | 54 528.00 | | 334 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 721.00 | 54 528.00 | | 334 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 465.00 | 27 550.00 | 8 631.00 | 35 465.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 5 805.00 | 3 290.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 974.00 | 33 355.00 | 11 922.00 | 41 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 974.00 | 33 356.00 | 11 922.00 | 41 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 355.00 | 11 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 141 945.00 | 141 946.00 | | 141 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 311.00 | 77 539.00 | 157 791.00 | 261 311.00 |
VI Groupe et associés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VP Divers | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 698.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 622.00 | 225 020.00 | 8 602.00 | 233 622.00 |
VW T.V.A. | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 843.00 | 421 071.00 | 157 791.00 | 604 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
ST Autres comptes | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
YT Sous‐traitance | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 323.00 | | | 325 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 999.00 | | | 344 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |