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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
AN Terrains | 9 703.00 | 5 660.00 | 4 042.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 480.00 | 238 708.00 | 16 771.00 | 255 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 502.00 | 284 662.00 | 387 839.00 | 672 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 352.00 | 529 031.00 | 646 320.00 | 1 175 352.00 |
BN En cours de production de biens | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BT Marchandises | 388 236.00 | 82 782.00 | 305 454.00 | 388 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 733.00 | 16 765.00 | 173 967.00 | 190 733.00 |
BZ Autres créances | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CF Disponibilités | 179 188.00 | | 179 188.00 | 179 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 646.00 | 99 547.00 | 720 099.00 | 819 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 998.00 | 628 579.00 | 1 366 419.00 | 1 994 998.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 434 638.00 | | | 434 638.00 |
DH Report à nouveau | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 743 170.00 | | | 743 170.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 187.00 | | | 189 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 345.00 | | | 110 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
EA Autres dettes | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 249.00 | | | 611 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 419.00 | | | 1 366 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 115.00 | | | 476 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 322.00 | | 31 030.00 | 1 144 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 281.00 | | 30 249.00 | 908 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | 781.00 | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 375.00 | 55 657.00 | | 473 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 375.00 | 55 657.00 | | 473 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 190 733.00 | 190 733.00 | | 190 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 114.00 | 53 981.00 | 119 700.00 | 189 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
VP Divers | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 234.00 | 227 697.00 | 6 537.00 | 234 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 249.00 | 476 116.00 | 119 700.00 | 611 249.00 |