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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204 350.00 | | 1 204 350.00 | 1 204 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 350.00 | | 1 204 350.00 | 1 204 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
BZ Autres créances | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 905.00 | | 214 905.00 | 214 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 255.00 | | 1 419 255.00 | 1 419 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
DG Autres réserves | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 228.00 | | | 1 378 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 255.00 | | | 1 419 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 233.00 | | 306 233.00 | 306 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 108.00 | | | 542 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 436.00 | | | 271 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 350.00 | | | 1 204 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 350.00 | | | 1 204 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 751.00 | | | 138 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
ZE Dividendes | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |