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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204 350.00 | | 1 204 350.00 | 1 204 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 350.00 | | 1 204 350.00 | 1 204 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 794.00 | | 160 794.00 | 160 794.00 |
BZ Autres créances | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
CF Disponibilités | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 093.00 | | 339 093.00 | 339 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 443.00 | | 1 543 443.00 | 1 543 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
DG Autres réserves | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
DH Report à nouveau | 257 138.00 | | | 257 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 954.00 | | | 1 450 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 443.00 | | | 1 543 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 489.00 | | | 92 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 568.00 | | | 378 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 842.00 | | | 305 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 350.00 | | | 1 204 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 350.00 | | | 1 204 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UX Autres créances clients | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 511.00 | 315 511.00 | | 315 511.00 |
VW T.V.A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 489.00 | 92 489.00 | | 92 489.00 |