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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 213 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 213 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 227 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 302 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 518 844.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 769.00 | 379 420.00 | | 800 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 240.00 | 428 820.00 | | 808 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 009.00 | 1 479 240.00 | | 2 280 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 267.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
EA Autres dettes | | 149 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 835.00 | 149 792.00 | | 238 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 844.00 | 1 629 032.00 | | 2 518 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 091.00 | | 548 091.00 | 548 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 091.00 | | 548 091.00 | 548 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 860.00 | 29 836.00 | | 25 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 185.00 | 860 272.00 | | 1 325 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 416.00 | 480 852.00 | | 524 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 769.00 | 379 420.00 | | 800 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 400.00 | | 6 900.00 | 1 209 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 213 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 213 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 400.00 | | 6 900.00 | 1 209 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
UX Autres créances clients | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 572.00 | 1 102 572.00 | | 1 102 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 408.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 326.00 | 1 230 326.00 | | 1 230 326.00 |
VW T.V.A. | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 836.00 | 238 835.00 | | 238 836.00 |