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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209 400.00 | | 1 209 400.00 | 1 209 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 400.00 | | 1 209 400.00 | 1 209 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
BZ Autres créances | 303 182.00 | | 303 182.00 | 303 182.00 |
CF Disponibilités | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 632.00 | | 419 632.00 | 419 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 032.00 | | 1 629 032.00 | 1 629 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 227 596.00 | | | 227 596.00 |
DH Report à nouveau | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 240.00 | | | 1 479 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 032.00 | | | 1 629 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 535.00 | | 535 535.00 | 535 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 535.00 | | 535 535.00 | 535 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 272.00 | | | 860 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 852.00 | | | 480 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 420.00 | | | 379 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 400.00 | | | 1 209 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 400.00 | | | 1 209 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 823.00 | 405 823.00 | | 405 823.00 |
VW T.V.A. | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 792.00 | 149 792.00 | | 149 792.00 |