| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 209 400.00 | | 1 209 400.00 | 1 209 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 400.00 | | 1 209 400.00 | 1 209 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
BZ Autres créances | 453 511.00 | | 453 511.00 | 453 511.00 |
CF Disponibilités | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 164.00 | | 624 164.00 | 624 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 564.00 | | 1 833 564.00 | 1 833 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DG Autres réserves | 399 481.00 | | | 399 481.00 |
DH Report à nouveau | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 680.00 | | | 1 742 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 564.00 | | | 1 833 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 397.00 | | 391 397.00 | 391 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 397.00 | | 391 397.00 | 391 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 631.00 | | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 071.00 | | | 865 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 850.00 | | 2 550.00 | 1 206 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 850.00 | | 2 550.00 | 1 206 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 450 216.00 | 450 216.00 | | 450 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 702.00 | 577 702.00 | | 577 702.00 |
VW T.V.A. | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |