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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206 850.00 | | 1 206 850.00 | 1 206 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 850.00 | | 1 206 850.00 | 1 206 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 980.00 | | 96 980.00 | 96 980.00 |
BZ Autres créances | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
CF Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 013.00 | | 259 013.00 | 259 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 863.00 | | 1 465 863.00 | 1 465 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
DG Autres réserves | 390 139.00 | | | 390 139.00 |
DH Report à nouveau | 134 134.00 | | | 134 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 715.00 | | | 1 381 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 863.00 | | | 1 465 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 957.00 | | 338 957.00 | 338 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 957.00 | | 338 957.00 | 338 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 811.00 | | | 482 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 957.00 | | | 359 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 350.00 | | 10 000.00 | 1 204 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 206 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 206 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 350.00 | | 10 000.00 | 1 204 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 96 980.00 | 96 980.00 | | 96 980.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248.00 | 227 248.00 | | 227 248.00 |
VW T.V.A. | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |