| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 763.00 | 59.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 1 763.00 | 209.00 | 1 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 268.00 | 32 167.00 | 330 101.00 | 362 268.00 |
BZ Autres créances | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 895.00 | 45 641.00 | 617 254.00 | 662 895.00 |
CF Disponibilités | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 560.00 | 77 808.00 | 1 035 752.00 | 1 113 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 532.00 | 79 571.00 | 1 035 961.00 | 1 115 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052.00 | 1 617.00 | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 547.00 | 170 435.00 | | 94 547.00 |
DL TOTAL (I) | 140 599.00 | 216 052.00 | | 140 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 987.00 | 551 382.00 | | 402 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | 391 662.00 | | 410 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 342.00 | 110 170.00 | | 82 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 362.00 | 1 053 214.00 | | 895 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 961.00 | 1 269 266.00 | | 1 035 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 361.00 | 1 053 214.00 | | 895 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 577.00 | 765 357.00 | 2 271 934.00 | 1 506 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 577.00 | 765 357.00 | 2 271 934.00 | 1 506 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 657.00 | 460.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | 5 234.00 | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | 5 234.00 | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 5 234.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 977.00 | 38 819.00 | | 31 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 871.00 | 2 947 131.00 | | 2 295 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 324.00 | 2 776 697.00 | | 2 201 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 547.00 | 170 435.00 | | 94 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 249.00 | | 1 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | 249.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | 249.00 | | 1 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 256.00 | 4 385.00 | | 41 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 422.00 | 4 385.00 | | 73 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 422.00 | 4 385.00 | | 73 422.00 |
UG ‐ Financières | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 330 101.00 | | | 330 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VB T. V. A. | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 402 987.00 | 402 987.00 | | 402 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 939.00 | 438 789.00 | 150.00 | 438 939.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 361.00 | 895 361.00 | | 895 361.00 |