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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 823.00 | 100.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 480.00 | 49 687.00 | 139 793.00 | 189 480.00 |
BZ Autres créances | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 714.00 | 47 842.00 | 100 872.00 | 148 714.00 |
CF Disponibilités | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 804.00 | 97 529.00 | 454 275.00 | 551 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 727.00 | 99 352.00 | 454 375.00 | 553 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 794.00 | 47 741.00 | | 47 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 805.00 | 180 053.00 | | 118 805.00 |
DL TOTAL (I) | 210 599.00 | 271 794.00 | | 210 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 218 588.00 | | 204 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 277.00 | 38 899.00 | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | 257 884.00 | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 375.00 | 529 678.00 | | 454 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 777.00 | 257 884.00 | | 243 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | 17 521.00 | | 32 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 384.00 | 458.00 | | 47 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 550.00 | 17 979.00 | | 79 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 550.00 | 17 979.00 | | 79 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 521.00 | | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VB T. V. A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VC Groupe et associés | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 057.00 | 322 957.00 | 100.00 | 323 057.00 |
VW T.V.A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |