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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 823.00 | 100.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 276.00 | 49 687.00 | 192 589.00 | 242 276.00 |
BZ Autres créances | 250 589.00 | | 250 589.00 | 250 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 236.00 | 49 687.00 | 504 549.00 | 554 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 159.00 | 51 510.00 | 504 649.00 | 556 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 599.00 | 47 794.00 | | 56 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 864.00 | 118 805.00 | | 76 864.00 |
DL TOTAL (I) | 177 463.00 | 210 599.00 | | 177 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 110.00 | 204 398.00 | | 279 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 39 277.00 | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 186.00 | 243 777.00 | | 327 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 649.00 | 454 375.00 | | 504 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 186.00 | 243 777.00 | | 327 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 529.00 | | 47 842.00 | 97 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 529.00 | | 47 842.00 | 97 529.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 110.00 | 279 110.00 | | 279 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 589.00 | 192 589.00 | | 192 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VB T. V. A. | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VC Groupe et associés | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 465.00 | 493 365.00 | 100.00 | 493 465.00 |
VW T.V.A. | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 186.00 | 327 186.00 | | 327 186.00 |