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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 823.00 | 100.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 310.00 | 32 167.00 | 307 144.00 | 339 310.00 |
BZ Autres créances | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 388.00 | 44 446.00 | 218 942.00 | 263 388.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 476.00 | 76 613.00 | 638 864.00 | 715 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 399.00 | 78 435.00 | 638 964.00 | 717 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 186.00 | 2 599.00 | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 555.00 | 109 587.00 | | 150 555.00 |
DL TOTAL (I) | 241 741.00 | 156 186.00 | | 241 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 42.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 390 517.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 524.00 | 307 209.00 | | 319 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 239.00 | 51 011.00 | | 74 239.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 222.00 | 748 806.00 | | 397 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 964.00 | 904 993.00 | | 638 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 222.00 | 748 806.00 | | 397 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 479.00 | | 34.00 | 44 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 646.00 | | 34.00 | 76 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 646.00 | | 34.00 | 76 646.00 |
UG ‐ Financières | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 144.00 | 307 144.00 | | 307 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VB T. V. A. | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 288.00 | 417 188.00 | 100.00 | 417 288.00 |
VW T.V.A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 222.00 | 397 222.00 | | 397 222.00 |