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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973.00 | 1 823.00 | 150.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 710.00 | 32 167.00 | 246 543.00 | 278 710.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 436.00 | 44 479.00 | 583 957.00 | 628 436.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 489.00 | 76 646.00 | 904 843.00 | 981 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 461.00 | 78 469.00 | 904 993.00 | 983 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 599.00 | 2 052.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 587.00 | 94 547.00 | | 109 587.00 |
DL TOTAL (I) | 156 186.00 | 140 599.00 | | 156 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 517.00 | 402 987.00 | | 390 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 209.00 | 410 043.00 | | 307 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 82 342.00 | | 51 011.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 806.00 | 895 402.00 | | 748 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 993.00 | 1 036 001.00 | | 904 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 806.00 | 895 361.00 | | 748 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 59.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 59.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 641.00 | | 1 162.00 | 45 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 808.00 | | 1 162.00 | 77 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 808.00 | | 1 162.00 | 77 808.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 209.00 | 307 209.00 | | 307 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
VB T. V. A. | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 390 517.00 | 390 517.00 | | 390 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 213.00 | 329 063.00 | 150.00 | 329 213.00 |
VW T.V.A. | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 806.00 | 748 806.00 | | 748 806.00 |