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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | 1 823.00 | 100.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 570.00 | 32 167.00 | 152 403.00 | 184 570.00 |
BZ Autres créances | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 113.00 | 47 384.00 | 102 729.00 | 150 113.00 |
CF Disponibilités | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 128.00 | 79 550.00 | 529 578.00 | 609 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 051.00 | 81 373.00 | 529 678.00 | 611 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 741.00 | 47 186.00 | | 47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 053.00 | 150 555.00 | | 180 053.00 |
DL TOTAL (I) | 271 794.00 | 241 741.00 | | 271 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 3 431.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 588.00 | 319 524.00 | | 218 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 899.00 | 74 239.00 | | 38 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 884.00 | 397 222.00 | | 257 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 678.00 | 638 964.00 | | 529 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 884.00 | 397 222.00 | | 257 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 446.00 | 2 938.00 | | 44 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 613.00 | 2 938.00 | | 76 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 613.00 | 2 938.00 | | 76 613.00 |
UG ‐ Financières | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 588.00 | 218 588.00 | | 218 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VB T. V. A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VC Groupe et associés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 501.00 | 399 401.00 | 100.00 | 399 501.00 |
VW T.V.A. | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 884.00 | 257 884.00 | | 257 884.00 |