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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 35 693.00 | 17 077.00 | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 4 620.00 | 50 466.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 601 198.00 | 277 534.00 | 323 664.00 | 601 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 677.00 | 232 757.00 | 9 920.00 | 242 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 9 629.00 | 1 373.00 | 11 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 419 080.00 | 571 748.00 | 847 331.00 | 1 419 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 270.00 | 262.00 | 9 008.00 | 9 270.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 730.00 | 262.00 | 299 468.00 | 299 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 809.00 | 572 010.00 | 1 146 799.00 | 1 718 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 138 954.00 | 1 138 954.00 | | 1 138 954.00 |
DH Report à nouveau | -196 376.00 | -275 531.00 | | -196 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | 79 155.00 | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 998 604.00 | 942 578.00 | | 998 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 679.00 | 87 075.00 | | 32 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011.00 | 3 031.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 39 497.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 969.00 | 59 735.00 | | 66 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 195.00 | 189 343.00 | | 148 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 799.00 | 1 131 921.00 | | 1 146 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
FG Production vendue services | 694 031.00 | | 694 031.00 | 694 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 637.00 | | 718 637.00 | 718 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 41 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 21 904.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 21 904.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 23 121.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 23 121.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 127.00 | -1 217.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 771.00 | 767 479.00 | | 734 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 745.00 | 688 325.00 | | 678 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 026.00 | 79 155.00 | | 56 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 773.00 | | 47 906.00 | 1 405 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 321.00 | 33 279.00 | 1 419 080.00 | 1 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 33 279.00 | 909 962.00 | 1 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 656.00 | | 47 906.00 | 896 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 037.00 | 48 990.00 | 33 279.00 | 656 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 993.00 | 4 700.00 | | 30 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 628.00 | 44 290.00 | 33 279.00 | 513 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336.00 | 262.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336.00 | 262.00 | 336.00 | 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336.00 | 262.00 | 336.00 | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UX Autres créances clients | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 15 256.00 | 17 423.00 | 32 679.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 185.00 | 123 762.00 | 17 423.00 | 141 185.00 |