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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 7 200.00 | 47 886.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 660 732.00 | 454 758.00 | 205 974.00 | 660 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 620.00 | 246 918.00 | 702.00 | 247 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906.00 | 9 956.00 | 2 950.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 945.00 | 771 601.00 | 702 343.00 | 1 473 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | 631.00 | 2 049.00 | 2 680.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 891.00 | 631.00 | 383 260.00 | 383 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 836.00 | 772 232.00 | 1 085 604.00 | 1 857 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 268.00 | 797 268.00 | | 797 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 759.00 | 18 716.00 | | 19 759.00 |
DG Autres réserves | 104 441.00 | 84 609.00 | | 104 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 20 876.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 957 187.00 | 921 468.00 | | 957 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 1 893.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 60 064.00 | | 69 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 726.00 | 52 186.00 | | 55 726.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 2 362.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 417.00 | 176 509.00 | | 128 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 604.00 | 1 097 977.00 | | 1 085 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 849.00 | 26 611.00 | | 1 458 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 516.00 | 1 473 945.00 | | 11 516.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 497 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 732.00 | 26 611.00 | | 949 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 252.00 | 31 865.00 | 11 516.00 | 751 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 966.00 | 31 865.00 | | 686 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 847.00 | 159.00 | 1 375.00 | 1 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847.00 | 159.00 | 1 375.00 | 1 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847.00 | 159.00 | 1 375.00 | 1 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VP Divers | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |