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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 45 093.00 | 7 677.00 | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 6 060.00 | 49 026.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 633 441.00 | 354 954.00 | 278 487.00 | 633 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 737.00 | 244 366.00 | 1 371.00 | 245 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 341.00 | 670 948.00 | 781 392.00 | 1 452 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BT Marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | 459.00 | 10 688.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 634.00 | 459.00 | 234 175.00 | 234 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 974.00 | 671 407.00 | 1 015 567.00 | 1 686 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 268.00 | 797 268.00 | | 797 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | 141 852.00 | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 902 647.00 | 939 120.00 | | 902 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 17 423.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 167.00 | 6 964.00 | | 5 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 348.00 | 59 775.00 | | 54 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 975.00 | 86 358.00 | | 46 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 921.00 | 170 525.00 | | 112 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 567.00 | 1 109 645.00 | | 1 015 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
FG Production vendue services | 814 804.00 | | 814 804.00 | 814 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 474.00 | | 839 474.00 | 839 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 45 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 2 877.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 2 877.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 2 887.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 2 887.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -10.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 310.00 | 932 881.00 | | 854 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 024.00 | 791 028.00 | | 756 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 286.00 | 141 852.00 | | 98 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 260.00 | | 26 123.00 | 1 428 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042.00 | 1 452 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 042.00 | 943 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 142.00 | | 26 123.00 | 919 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 451.00 | 50 541.00 | 2 043.00 | 622 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 393.00 | 4 700.00 | | 40 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 541.00 | 45 841.00 | 2 043.00 | 570 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 459.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 754.00 | 107 754.00 | | 107 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |