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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 7 200.00 | 47 886.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 639 373.00 | 426 939.00 | 212 434.00 | 639 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 834.00 | 243 845.00 | 1 989.00 | 245 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 8 982.00 | 457.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 849.00 | 751 252.00 | 707 597.00 | 1 458 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459.00 | 1 847.00 | 3 612.00 | 5 459.00 |
BZ Autres créances | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 346 655.00 | | 346 655.00 | 346 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 227.00 | 1 847.00 | 390 380.00 | 392 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 076.00 | 753 099.00 | 1 097 977.00 | 1 851 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 268.00 | 797 268.00 | | 797 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 716.00 | 14 262.00 | | 18 716.00 |
DG Autres réserves | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 89 063.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 921 468.00 | 900 593.00 | | 921 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 3 604.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 84 635.00 | | 60 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 186.00 | 70 175.00 | | 52 186.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 362.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 509.00 | 158 781.00 | | 176 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 977.00 | 1 059 374.00 | | 1 097 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 849.00 | | | 1 458 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 732.00 | | | 949 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 818.00 | 38 434.00 | | 712 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 793.00 | 2 977.00 | | 49 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 509.00 | 35 457.00 | | 651 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 1 704.00 | 626.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 1 704.00 | 626.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 1 704.00 | 626.00 | 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VP Divers | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 617.00 | 114 617.00 | 60 000.00 | 174 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |