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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 49 793.00 | 2 977.00 | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 6 780.00 | 48 306.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 639 373.00 | 394 348.00 | 245 025.00 | 639 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 834.00 | 241 857.00 | 3 978.00 | 245 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 8 524.00 | 915.00 | 9 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 849.00 | 712 818.00 | 746 032.00 | 1 458 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | 769.00 | 10 722.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CF Disponibilités | 261 720.00 | | 261 720.00 | 261 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 111.00 | 769.00 | 313 342.00 | 314 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 961.00 | 713 587.00 | 1 059 374.00 | 1 772 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 268.00 | 797 268.00 | | 797 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 262.00 | 7 093.00 | | 14 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 063.00 | 98 286.00 | | 89 063.00 |
DL TOTAL (I) | 900 593.00 | 902 647.00 | | 900 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 604.00 | 5 167.00 | | 3 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 54 348.00 | | 84 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 46 975.00 | | 70 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 817.00 | | |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 781.00 | 112 921.00 | | 158 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 374.00 | 1 015 567.00 | | 1 059 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 341.00 | | 13 012.00 | 1 452 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 1 458 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 949 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 223.00 | | 13 012.00 | 943 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 948.00 | 48 373.00 | 6 504.00 | 670 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 093.00 | 4 700.00 | | 45 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 339.00 | 43 673.00 | 6 504.00 | 614 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 769.00 | 459.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 769.00 | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 769.00 | 459.00 | 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |