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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 770.00 | 40 393.00 | 12 377.00 | 52 770.00 |
AH Fonds commercial | 444 832.00 | | 444 832.00 | 444 832.00 |
AN Terrains | 55 086.00 | 5 340.00 | 49 746.00 | 55 086.00 |
AP Constructions | 607 318.00 | 316 204.00 | 291 114.00 | 607 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 737.00 | 238 683.00 | 7 054.00 | 245 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 002.00 | 10 315.00 | 687.00 | 11 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 260.00 | 622 451.00 | 805 809.00 | 1 428 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 650.00 | | 249 650.00 | 249 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 836.00 | | 303 836.00 | 303 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 095.00 | 622 451.00 | 1 109 645.00 | 1 732 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 268.00 | 1 138 954.00 | | 797 268.00 |
DH Report à nouveau | | -196 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 852.00 | 56 026.00 | | 141 852.00 |
DL TOTAL (I) | 939 120.00 | 998 604.00 | | 939 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423.00 | 32 679.00 | | 17 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 964.00 | 7 011.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 41 531.00 | | 59 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 358.00 | 66 969.00 | | 86 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 525.00 | 148 195.00 | | 170 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 645.00 | 1 146 799.00 | | 1 109 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
FG Production vendue services | 880 090.00 | | 880 090.00 | 880 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 829.00 | | 910 829.00 | 910 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 877.00 | 5 400.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 5 400.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 273.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 1 273.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4 127.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 881.00 | 734 771.00 | | 932 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 028.00 | 678 745.00 | | 791 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 852.00 | 56 026.00 | | 141 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 080.00 | | 9 180.00 | 1 419 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 602.00 | | | 497 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 962.00 | | 9 180.00 | 909 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 748.00 | 50 703.00 | | 571 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | 4 700.00 | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 539.00 | 46 003.00 | | 524 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UX Autres créances clients | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 15 814.00 | 1 608.00 | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 561.00 | 161 953.00 | 1 608.00 | 163 561.00 |