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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 520.00 | 8 680.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 3 316 275.00 | 324 046.00 | 2 992 230.00 | 3 316 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 818.00 | 223 152.00 | 434 666.00 | 657 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 034.00 | 20 360.00 | 73 675.00 | 94 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 262.00 | 568 077.00 | 3 605 184.00 | 4 173 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 451.00 | | 285 451.00 | 285 451.00 |
BT Marchandises | 1 681 790.00 | | 1 681 790.00 | 1 681 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 833.00 | 75 571.00 | 5 716 262.00 | 5 791 833.00 |
BZ Autres créances | 790 601.00 | | 790 601.00 | 790 601.00 |
CF Disponibilités | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 774.00 | | 77 774.00 | 77 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 797 877.00 | 75 571.00 | 8 722 306.00 | 8 797 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 138.00 | 643 648.00 | 12 327 490.00 | 12 971 138.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 543 228.00 | | | 1 543 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 746.00 | | | 1 085 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 648.00 | | | 843 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 871.00 | | | 3 480 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906 962.00 | | | 2 906 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 373.00 | | | 5 240 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 882.00 | | | 550 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
EA Autres dettes | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 619.00 | | | 8 846 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 327 490.00 | | | 12 327 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 325.00 | | | 7 496 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 905.00 | | | 1 357 905.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 119 315.00 | 8 892 193.00 | 14 011 508.00 | 5 119 315.00 |
FD Production vendue biens | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
FG Production vendue services | 1 771 120.00 | 194 872.00 | 1 965 992.00 | 1 771 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 348.00 | 9 087 065.00 | 16 023 413.00 | 6 936 348.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 980 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 723 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 137.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 639.00 | | | 533 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 421 647.00 | | | 16 421 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 901.00 | | | 15 335 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 746.00 | | | 1 085 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 000.00 | | 1 293 139.00 | 3 366 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 877.00 | 4 173 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 877.00 | 4 164 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 3 325.00 | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 125.00 | | 1 289 814.00 | 3 360 125.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 114.00 | 260 963.00 | | 307 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 114.00 | 260 443.00 | | 307 114.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 278.00 | 33 650.00 | 16 357.00 | 58 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 278.00 | 33 650.00 | 16 357.00 | 58 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | 33 650.00 | 16 357.00 | 58 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 650.00 | 16 357.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240 373.00 | 5 240 373.00 | | 5 240 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 663 969.00 | | | 5 663 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
VB T. V. A. | 742 411.00 | | | 742 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 906 962.00 | 1 597 901.00 | 680 117.00 | 2 906 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 207.00 | 6 660 207.00 | | 6 660 207.00 |
VW T.V.A. | 262 830.00 | 262 830.00 | | 262 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 386.00 | 7 496 325.00 | 680 117.00 | 8 805 386.00 |