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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019.00 | 4 564.00 | 15 455.00 | 20 019.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 3 421 898.00 | 513 650.00 | 2 908 248.00 | 3 421 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 230.00 | 362 503.00 | 479 727.00 | 842 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 413.00 | 33 255.00 | 94 158.00 | 127 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 783.00 | 913 972.00 | 3 529 811.00 | 4 443 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 065.00 | | 363 065.00 | 363 065.00 |
BT Marchandises | 2 709 251.00 | | 2 709 251.00 | 2 709 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 006.00 | 70 599.00 | 5 024 407.00 | 5 095 006.00 |
BZ Autres créances | 498 081.00 | | 498 081.00 | 498 081.00 |
CF Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 662.00 | | 179 662.00 | 179 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 951.00 | 70 599.00 | 8 863 352.00 | 8 933 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 377 734.00 | 984 571.00 | 12 393 164.00 | 13 377 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 628 973.00 | | | 2 628 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 872.00 | | | 1 154 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868 382.00 | | | 868 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 476.00 | | | 4 660 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 470.00 | | | 2 660 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 209.00 | | | 4 440 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 826.00 | | | 461 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 688.00 | | | 7 732 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 393 164.00 | | | 12 393 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 558.00 | | | 6 525 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 186.00 | | | 1 349 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 666 486.00 | 9 791 572.00 | 15 458 058.00 | 5 666 486.00 |
FD Production vendue biens | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
FG Production vendue services | 1 739 031.00 | 138 641.00 | 1 877 672.00 | 1 739 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 257.00 | 9 930 213.00 | 17 362 470.00 | 7 432 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 501 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 544.00 | |
GE Autres charges | | | 17 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 763.00 | | | 73 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 484.00 | | | 558 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 583 520.00 | | | 17 583 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 648.00 | | | 16 428 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 872.00 | | | 1 154 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 262.00 | | 380 987.00 | 4 173 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 476.00 | 13 990.00 | 4 443 783.00 | 96 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 476.00 | 13 990.00 | 4 423 764.00 | 96 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 10 819.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 062.00 | | 370 168.00 | 4 164 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 077.00 | 359 885.00 | 13 990.00 | 568 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 4 043.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 557.00 | 355 841.00 | 13 990.00 | 567 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 571.00 | 40 544.00 | 45 516.00 | 75 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 571.00 | 40 544.00 | 45 516.00 | 75 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 571.00 | 40 544.00 | 45 516.00 | 75 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 544.00 | 45 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440 209.00 | 4 440 209.00 | | 4 440 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 968 166.00 | | | 4 968 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
VB T. V. A. | 391 057.00 | | | 391 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 186.00 | 1 349 186.00 | | 1 349 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 284.00 | 167 156.00 | 698 905.00 | 1 311 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VP Divers | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 748.00 | 5 772 748.00 | | 5 772 748.00 |
VW T.V.A. | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 686.00 | 6 525 558.00 | 698 905.00 | 7 669 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |