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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 804.00 | 28 707.00 | 15 097.00 | 43 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 4 674 401.00 | 1 475 468.00 | 3 198 933.00 | 4 674 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 951.00 | 2 376 509.00 | 1 977 442.00 | 4 353 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 778.00 | 161 346.00 | 113 432.00 | 274 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 100.00 | 4 042 030.00 | 5 470 070.00 | 9 512 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 229.00 | | 1 102 229.00 | 1 102 229.00 |
BT Marchandises | 6 343 296.00 | | 6 343 296.00 | 6 343 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188 819.00 | 22 961.00 | 5 165 858.00 | 5 188 819.00 |
BZ Autres créances | 676 305.00 | | 676 305.00 | 676 305.00 |
CF Disponibilités | 3 237 128.00 | | 3 237 128.00 | 3 237 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 424.00 | | 91 424.00 | 91 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 818 031.00 | 22 961.00 | 16 795 070.00 | 16 818 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 330 131.00 | 4 064 991.00 | 22 265 140.00 | 26 330 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 8 146 821.00 | | | 8 146 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 044.00 | | | 2 167 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326 414.00 | | | 1 326 414.00 |
DL TOTAL (I) | 11 868 804.00 | | | 11 868 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511 171.00 | | | 5 511 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 949.00 | | | 3 965 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 629.00 | | | 706 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 396 335.00 | | | 10 396 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 265 140.00 | | | 22 265 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 009 650.00 | | | 7 009 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 582 947.00 | 16 533 352.00 | 30 116 299.00 | 13 582 947.00 |
FD Production vendue biens | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
FG Production vendue services | 4 227 028.00 | 98 662.00 | 4 325 690.00 | 4 227 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 002 695.00 | 16 632 014.00 | 34 634 709.00 | 18 002 695.00 |
FM Production stockée | | | -37 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 801 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 812 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 274 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 501 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 466.00 | |
GE Autres charges | | | 35 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 172 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 483.00 | | | 414 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 265.00 | | | 489 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 043.00 | | | 448 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 904.00 | | | 824 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 295 448.00 | | | 35 295 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 128 404.00 | | | 33 128 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 044.00 | | | 2 167 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762 068.00 | | 763 889.00 | 8 762 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 59 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 9 512 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 9 382 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 191.00 | | 17 830.00 | 52 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649 911.00 | | 746 059.00 | 8 649 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 746.00 | 1 401 721.00 | 5 436.00 | 2 645 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 263.00 | 7 444.00 | | 21 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 483.00 | 1 394 277.00 | 5 436.00 | 2 624 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 198.00 | 12 466.00 | 30 703.00 | 41 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 198.00 | 12 466.00 | 30 703.00 | 41 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 198.00 | 12 466.00 | 30 703.00 | 41 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 466.00 | 30 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965 949.00 | 3 965 949.00 | | 3 965 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 409.00 | 246 409.00 | | 246 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 145 601.00 | 5 145 601.00 | | 5 145 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VB T. V. A. | 554 463.00 | 554 463.00 | | 554 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511 171.00 | 2 192 745.00 | 3 044 762.00 | 5 511 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478 569.00 | | | 2 478 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 356.00 | 6 016 356.00 | | 6 016 356.00 |
VW T.V.A. | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 328 075.00 | 7 009 650.00 | 3 044 762.00 | 10 328 075.00 |