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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 574.00 | 16 958.00 | 12 616.00 | 29 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 3 634 169.00 | 908 892.00 | 2 725 277.00 | 3 634 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915 644.00 | 780 732.00 | 2 134 912.00 | 2 915 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 916.00 | 76 511.00 | 114 406.00 | 190 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 899.00 | | 433 899.00 | 433 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 236.00 | 1 783 093.00 | 5 509 143.00 | 7 292 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
BP En cours de production de services | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BT Marchandises | 4 309 204.00 | | 4 309 204.00 | 4 309 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 521.00 | | 705 521.00 | 705 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 369.00 | 74 008.00 | 5 695 361.00 | 5 769 369.00 |
BZ Autres créances | 1 383 780.00 | | 1 383 780.00 | 1 383 780.00 |
CF Disponibilités | 247 534.00 | | 247 534.00 | 247 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 302 685.00 | 74 008.00 | 13 228 677.00 | 13 302 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 920.00 | 1 857 101.00 | 18 737 820.00 | 20 594 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 5 850 204.00 | | | 5 850 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 167.00 | | | 1 761 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041 259.00 | | | 1 041 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881 155.00 | | | 8 881 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 907.00 | | | 3 635 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 927.00 | | | 4 240 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 391.00 | | | 882 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 565.00 | | | 916 565.00 |
EA Autres dettes | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 856 664.00 | | | 9 856 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 737 820.00 | | | 18 737 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 738 539.00 | | | 7 738 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 011.00 | | | 957 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 436 271.00 | 12 676 351.00 | 21 112 622.00 | 8 436 271.00 |
FD Production vendue biens | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
FG Production vendue services | 2 170 409.00 | 146 287.00 | 2 316 696.00 | 2 170 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 055.00 | 12 822 638.00 | 23 560 693.00 | 10 738 055.00 |
FM Production stockée | | | 66 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 552 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 245 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 935 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 002 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 776.00 | |
GE Autres charges | | | 48 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 660 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 584 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 277.00 | | | 816 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307 048.00 | | | 24 307 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 545 881.00 | | | 22 545 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 167.00 | | | 1 761 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 055.00 | 522 038.00 | | 1 261 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 6 763.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 860.00 | 515 275.00 | | 1 250 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 289.00 | 5 643 289.00 | | 5 643 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
VB T. V. A. | 1 050 132.00 | 1 050 132.00 | | 1 050 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302 670.00 | 7 302 670.00 | | 7 302 670.00 |