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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 339.00 | 10 195.00 | 14 144.00 | 24 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 3 431 065.00 | 708 262.00 | 2 722 803.00 | 3 431 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 263.00 | 491 956.00 | 355 306.00 | 847 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 967.00 | 50 642.00 | 98 325.00 | 148 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 756.00 | 1 261 055.00 | 3 238 701.00 | 4 499 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 857.00 | | 515 857.00 | 515 857.00 |
BT Marchandises | 3 368 724.00 | | 3 368 724.00 | 3 368 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 759.00 | | 374 759.00 | 374 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003 938.00 | 85 885.00 | 5 918 053.00 | 6 003 938.00 |
BZ Autres créances | 512 734.00 | | 512 734.00 | 512 734.00 |
CF Disponibilités | 426 622.00 | | 426 622.00 | 426 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 331 705.00 | 85 885.00 | 11 245 820.00 | 11 331 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 461.00 | 1 346 940.00 | 14 484 521.00 | 15 831 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 583 595.00 | | | 3 583 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286 635.00 | | | 2 286 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 116 288.00 | | | 1 116 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 018.00 | | | 7 195 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 538.00 | | | 1 395 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 664.00 | | | 150 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 317.00 | | | 4 629 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 318.00 | | | 1 056 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 503.00 | | | 7 289 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 484 521.00 | | | 14 484 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 837.00 | | | 6 163 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 869 930.00 | 14 476 027.00 | 23 345 957.00 | 8 869 930.00 |
FD Production vendue biens | 156 940.00 | | 156 940.00 | 156 940.00 |
FG Production vendue services | 2 062 326.00 | 94 557.00 | 2 156 883.00 | 2 062 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 089 197.00 | 14 570 584.00 | 25 659 781.00 | 11 089 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 711 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 223.00 | |
GE Autres charges | | | 51 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 313 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 769.00 | | | 1 126 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 797 848.00 | | | 25 797 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 511 213.00 | | | 23 511 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286 635.00 | | | 2 286 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 443 783.00 | | 55 973.00 | 4 443 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 019.00 | | 16 400.00 | 20 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 764.00 | | 39 053.00 | 4 423 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 972.00 | 347 083.00 | | 913 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 5 632.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 408.00 | 341 452.00 | | 909 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 599.00 | 54 223.00 | 38 937.00 | 70 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 599.00 | 54 223.00 | 38 937.00 | 70 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 599.00 | 54 223.00 | 38 937.00 | 70 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 223.00 | 38 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 317.00 | 4 629 317.00 | | 4 629 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 899.00 | 224 899.00 | | 224 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 798.00 | 547 798.00 | | 547 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 538.00 | 170 536.00 | 714 131.00 | 1 145 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473 021.00 | | | 2 473 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 737 739.00 | | | 3 737 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VW T.V.A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 839.00 | 6 163 837.00 | 714 131.00 | 7 138 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |