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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 574.00 | 21 263.00 | 8 311.00 | 29 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
AN Terrains | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
AP Constructions | 4 645 809.00 | 1 122 654.00 | 3 523 155.00 | 4 645 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 863.00 | 1 392 180.00 | 2 341 683.00 | 3 733 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 703.00 | 109 649.00 | 113 055.00 | 222 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 068.00 | 2 645 746.00 | 6 116 322.00 | 8 762 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 211.00 | | 1 318 211.00 | 1 318 211.00 |
BP En cours de production de services | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BT Marchandises | 4 068 760.00 | | 4 068 760.00 | 4 068 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 765.00 | | 439 765.00 | 439 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211 888.00 | 41 198.00 | 6 170 690.00 | 6 211 888.00 |
BZ Autres créances | 1 031 787.00 | | 1 031 787.00 | 1 031 787.00 |
CF Disponibilités | 1 689 904.00 | | 1 689 904.00 | 1 689 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 048.00 | | 112 048.00 | 112 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 910 306.00 | 41 198.00 | 14 869 108.00 | 14 910 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 672 374.00 | 2 686 944.00 | 20 985 430.00 | 23 672 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 7 611 371.00 | | | 7 611 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 450.00 | | | 1 235 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146 933.00 | | | 1 146 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 222 279.00 | | | 10 222 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794 111.00 | | | 5 794 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 573.00 | | | 3 833 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 849.00 | | | 704 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 937.00 | | | 235 937.00 |
EA Autres dettes | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 763 151.00 | | | 10 763 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 985 430.00 | | | 20 985 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 354 544.00 | | | 8 354 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 108.00 | 9 616 819.00 | 17 654 927.00 | 8 038 108.00 |
FD Production vendue biens | 387 850.00 | 2 700.00 | 390 550.00 | 387 850.00 |
FG Production vendue services | 2 284 078.00 | 87 669.00 | 2 371 747.00 | 2 284 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 036.00 | 9 707 188.00 | 20 417 224.00 | 10 710 036.00 |
FM Production stockée | | | -28 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 576 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 265 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 457 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 701.00 | |
GE Autres charges | | | 76 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 955.00 | | | 261 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 836.00 | | | 462 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532 949.00 | | | 21 532 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297 499.00 | | | 20 297 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 450.00 | | | 1 235 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 236.00 | | 2 555 546.00 | 7 292 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 714.00 | 91 000.00 | 8 762 068.00 | 994 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994 714.00 | 91 000.00 | 8 649 911.00 | 994 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 026.00 | | 1 165.00 | 51 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 851.00 | | 2 528 774.00 | 7 206 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 359.00 | | 25 606.00 | 34 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 093.00 | 953 653.00 | 91 000.00 | 1 783 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 958.00 | 4 305.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 135.00 | 949 348.00 | 91 000.00 | 1 766 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 701.00 | 57 511.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 701.00 | 57 511.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 701.00 | 57 511.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 701.00 | 57 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 573.00 | 3 833 573.00 | | 3 833 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 603.00 | 218 603.00 | | 218 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 208.00 | 82 208.00 | | 82 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 558.00 | 6 134 558.00 | | 6 134 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VB T. V. A. | 686 811.00 | 686 811.00 | | 686 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 794 111.00 | 3 466 720.00 | 1 957 762.00 | 5 794 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 316.00 | | | 400 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 415 688.00 | 7 415 688.00 | | 7 415 688.00 |
VW T.V.A. | 333 319.00 | 333 319.00 | | 333 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 935.00 | 8 354 544.00 | 1 957 762.00 | 10 681 935.00 |