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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 971.00 | 3 160.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 045.00 | 2 494.00 | 1 551.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 339.00 | 50 898.00 | 14 441.00 | 65 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 319.00 | 36 582.00 | 26 737.00 | 63 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 732.00 | 96 755.00 | 131 977.00 | 228 732.00 |
BT Marchandises | 110 198.00 | | 110 198.00 | 110 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 009.00 | 333.00 | 157 675.00 | 158 009.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 822.00 | 333.00 | 300 489.00 | 300 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 554.00 | 97 088.00 | 432 466.00 | 529 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 466.00 | | | 432 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 830.00 | | 38 689.00 | 192 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 228 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 84 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 132 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | 4 130.00 | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 845.00 | | 34 558.00 | 98 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 145.00 | 20 388.00 | 2 786.00 | 79 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 752.00 | 1 058.00 | | 4 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 971.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 308.00 | 18 359.00 | 700.00 | 72 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 257.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 257.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 257.00 | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 862.00 | 39 330.00 | 71 532.00 | 110 862.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VP Divers | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 797.00 | 180 869.00 | 14 928.00 | 195 797.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 089.00 | 220 556.00 | 71 532.00 | 292 089.00 |