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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 1 183.00 | 7 977.00 | 9 160.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 26 502.00 | 3 308.00 | 23 195.00 | 26 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 603.00 | 50 446.00 | 16 157.00 | 66 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 731.00 | 56 950.00 | 31 781.00 | 88 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 085.00 | 111 886.00 | 165 198.00 | 277 085.00 |
BT Marchandises | 154 781.00 | | 154 781.00 | 154 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
BZ Autres créances | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CF Disponibilités | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 044.00 | | 437 044.00 | 437 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 129.00 | 111 886.00 | 602 243.00 | 714 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 259 265.00 | | | 259 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 243.00 | | | 602 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 542.00 | | 70 103.00 | 226 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 277 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 89 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 620.00 | 181 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 130.00 | | 9 160.00 | 84 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 513.00 | | 60 943.00 | 130 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 498.00 | 19 835.00 | 18 447.00 | 110 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 852.00 | 3 017.00 | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 341.00 | 17 982.00 | 9 620.00 | 102 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 227 143.00 | 227 143.00 | | 227 143.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 830.00 | 47 896.00 | 80 933.00 | 128 830.00 |
VI Groupe et associés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 300.00 | | | 94 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VP Divers | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 116.00 | 245 898.00 | 17 218.00 | 263 116.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 977.00 | 262 044.00 | 80 933.00 | 342 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |