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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 3 892.00 | 10 458.00 | 14 350.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 33 840.00 | 5 684.00 | 28 157.00 | 33 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 201.00 | 57 779.00 | 26 422.00 | 84 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 32 819.00 | 44 572.00 | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 871.00 | 100 174.00 | 195 697.00 | 295 871.00 |
BT Marchandises | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 735.00 | | 224 735.00 | 224 735.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 702.00 | | 492 702.00 | 492 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 573.00 | 100 174.00 | 688 399.00 | 788 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 265.00 | | | 207 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
DL TOTAL (I) | 328 955.00 | | | 328 955.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 154.00 | | | 348 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 399.00 | | | 688 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 670.00 | | | 305 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 085.00 | | 57 374.00 | 277 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 160.00 | | 5 190.00 | 89 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 836.00 | | 52 184.00 | 181 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 886.00 | 25 808.00 | 37 520.00 | 111 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 2 709.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 703.00 | 23 099.00 | 37 520.00 | 110 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 638.00 | 84 638.00 | | 84 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 224 735.00 | 224 735.00 | | 224 735.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 621.00 | 81 137.00 | 42 484.00 | 123 621.00 |
VI Groupe et associés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 335.00 | 234 247.00 | 6 089.00 | 240 335.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 852.00 | 297 368.00 | 42 484.00 | 339 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |