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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 348.00 | 1 783.00 | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 4 045.00 | 2 899.00 | 1 146.00 | 4 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 990.00 | 52 454.00 | 9 536.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 46 988.00 | 17 490.00 | 64 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 542.00 | 110 498.00 | 116 043.00 | 226 542.00 |
BT Marchandises | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 480.00 | 333.00 | 199 147.00 | 199 480.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 994.00 | 333.00 | 354 661.00 | 354 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 536.00 | 110 832.00 | 470 704.00 | 581 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DL TOTAL (I) | 192 079.00 | | | 192 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 626.00 | | | 278 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 704.00 | | | 470 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 758.00 | | | 237 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 239.00 | | 458 239.00 | 458 239.00 |
FG Production vendue services | 363 158.00 | | 363 158.00 | 363 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 397.00 | | 821 397.00 | 821 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 308.00 | | | 829 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 606.00 | | | 777 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 732.00 | | 4 866.00 | 228 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 226 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 130 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 703.00 | | 4 866.00 | 132 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 755.00 | 19 380.00 | 5 637.00 | 96 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 1 377.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 974.00 | 18 003.00 | 5 637.00 | 89 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 623.00 | 30 755.00 | 40 868.00 | 71 623.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VP Divers | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 827.00 | 216 767.00 | 17 061.00 | 233 827.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 626.00 | 237 758.00 | 40 868.00 | 278 626.00 |