| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 7 664.00 | 8 156.00 | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 45 882.00 | 8 852.00 | 37 030.00 | 45 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 147.00 | 65 291.00 | 57 856.00 | 123 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 113.00 | 46 239.00 | 45 873.00 | 92 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 050.00 | 128 047.00 | 235 004.00 | 363 050.00 |
BT Marchandises | 247 272.00 | | 247 272.00 | 247 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 904.00 | | 286 904.00 | 286 904.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 461.00 | | 636 461.00 | 636 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 512.00 | 128 047.00 | 871 465.00 | 999 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 343 440.00 | | | 343 440.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 955.00 | | | 236 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 735.00 | | | 516 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 465.00 | | | 871 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 871.00 | | 71 943.00 | 295 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 764.00 | 363 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 261 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 350.00 | | 1 470.00 | 94 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 432.00 | | 70 473.00 | 195 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 174.00 | 32 272.00 | 4 399.00 | 100 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892.00 | 3 772.00 | | 3 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 282.00 | 28 500.00 | 4 399.00 | 96 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 286 904.00 | 286 904.00 | | 286 904.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 594.00 | 51 697.00 | 184 897.00 | 236 594.00 |
VI Groupe et associés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 450.00 | | | 138 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 192.00 | 313 103.00 | 6 089.00 | 319 192.00 |
VW T.V.A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 845.00 | 331 949.00 | 184 897.00 | 516 845.00 |