| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 520.00 | 14 363.00 | 2 157.00 | 16 520.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 49 025.00 | 16 273.00 | 32 752.00 | 49 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 744.00 | 90 933.00 | 33 811.00 | 124 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 676.00 | 75 300.00 | 27 376.00 | 102 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 053.00 | 196 869.00 | 182 185.00 | 379 053.00 |
BT Marchandises | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 398.00 | | 230 398.00 | 230 398.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 371.00 | 196 869.00 | 820 503.00 | 1 017 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 875.00 | | | 255 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
DL TOTAL (I) | 368 382.00 | | | 368 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 120.00 | | | 452 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 503.00 | | | 820 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 944.00 | | | 355 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 489.00 | | 4 167.00 | 377 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 379 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 276 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 820.00 | | 700.00 | 95 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 580.00 | | 3 467.00 | 275 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 154.00 | 34 317.00 | 2 603.00 | 165 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 546.00 | 2 817.00 | | 11 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 608.00 | 31 500.00 | 2 603.00 | 153 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 625.00 | 154 625.00 | | 154 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
UX Autres créances clients | 230 398.00 | 230 398.00 | | 230 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 314.00 | 57 138.00 | 96 176.00 | 153 314.00 |
VI Groupe et associés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 160.00 | 268 071.00 | 6 089.00 | 274 160.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 120.00 | 355 944.00 | 96 176.00 | 452 120.00 |