| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 852.00 | 143 890.00 | 39 962.00 | 183 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 793.00 | 22 168.00 | 19 625.00 | 41 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 672.00 | 167 085.00 | 59 587.00 | 226 672.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 335.00 | 3 260.00 | 571 074.00 | 574 335.00 |
BZ Autres créances | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 709.00 | 3 260.00 | 2 207 448.00 | 2 210 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 380.00 | 170 345.00 | 2 267 035.00 | 2 437 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 249 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 71 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 690.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 075.00 | 3 990.00 | | 8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 357 718.00 | 349 643.00 | | 357 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 182.00 | 20 333.00 | | 112 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 652.00 | 1 143 474.00 | | 1 138 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 899.00 | 187 681.00 | | 421 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 866.00 | 84 251.00 | | 79 866.00 |
EA Autres dettes | 156 718.00 | 49 604.00 | | 156 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 317.00 | 1 535 851.00 | | 1 909 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 035.00 | 1 885 493.00 | | 2 267 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 826.00 | 362 658.00 | 1 139 484.00 | 776 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 614 760.00 | 104 485.00 | 719 245.00 | 614 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 901.00 | 467 143.00 | 1 860 044.00 | 1 392 901.00 |
FM Production stockée | | | 68 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 2 192.00 | | 87 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 658.00 | 2 192.00 | | 86 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | -2 729.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 813.00 | 2 035 501.00 | | 2 034 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 737.00 | 2 031 511.00 | | 2 026 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 075.00 | 3 990.00 | | 8 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 872.00 | | 16 050.00 | 212 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 226 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 225 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 845.00 | | 16 050.00 | 211 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 057.00 | 26 436.00 | 1 408.00 | 142 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 031.00 | 26 436.00 | 1 408.00 | 141 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 899.00 | 421 899.00 | | 421 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
UX Autres créances clients | 570 422.00 | | | 570 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
VC Groupe et associés | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 652.00 | 1 138 652.00 | | 1 138 652.00 |
VP Divers | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 034.00 | 738 122.00 | 3 912.00 | 742 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 317.00 | 1 909 317.00 | | 1 909 317.00 |