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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 109.00 | 131 416.00 | 41 693.00 | 173 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 29 312.00 | 28 639.00 | 57 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 087.00 | 161 755.00 | 70 332.00 | 232 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 504 500.00 | | 1 504 500.00 | 1 504 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 541.00 | 983.00 | 645 558.00 | 646 541.00 |
BZ Autres créances | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 362.00 | 983.00 | 2 325 379.00 | 2 326 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 449.00 | 162 738.00 | 2 395 711.00 | 2 558 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 656.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | 1 261.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 364 703.00 | 358 978.00 | | 364 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 483.00 | 1 381.00 | | 130 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 389.00 | 1 153 800.00 | | 1 302 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 194 196.00 | | 261 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 79 646.00 | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 250 639.00 | 122 920.00 | | 250 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 009.00 | 1 577 044.00 | | 2 031 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 711.00 | 1 936 022.00 | | 2 395 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 860.00 | 1 551 942.00 | | 1 966 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 1 381.00 | | 1 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 389.00 | | | 1 302 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 989.00 | 172 314.00 | 1 167 303.00 | 994 989.00 |
FD Production vendue biens | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
FG Production vendue services | 1 022 984.00 | 13 548.00 | 1 036 532.00 | 1 022 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 940.00 | 185 862.00 | 2 207 802.00 | 2 021 940.00 |
FM Production stockée | | | 72 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 768.00 | 143 417.00 | | 48 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 768.00 | 143 417.00 | | 48 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 68.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 427.00 | 2 354.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 2 421.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 756.00 | 140 995.00 | | 44 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | -2 469.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 803.00 | 1 880 967.00 | | 2 329 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 079.00 | 1 879 706.00 | | 2 324 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | 1 261.00 | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 000.00 | | 42 487.00 | 241 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 400.00 | 232 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 400.00 | 231 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 974.00 | | 42 487.00 | 239 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 942.00 | 28 786.00 | 47 973.00 | 180 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 915.00 | 28 786.00 | 47 973.00 | 179 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 719.00 | 261 719.00 | | 261 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 639.00 | 250 639.00 | | 250 639.00 |
UX Autres créances clients | 645 362.00 | 645 362.00 | | 645 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VC Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 982.00 | 64 834.00 | 64 148.00 | 128 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 389.00 | 1 302 389.00 | | 1 302 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VP Divers | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 059.00 | 760 879.00 | 1 179.00 | 762 059.00 |
VW T.V.A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 009.00 | 1 966 860.00 | 64 148.00 | 2 031 009.00 |