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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 069.00 | 153 759.00 | 199 310.00 | 353 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 928.00 | 58 166.00 | 56 761.00 | 114 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 023.00 | 212 951.00 | 256 071.00 | 469 023.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 473.00 | 983.00 | 382 490.00 | 383 473.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CF Disponibilités | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 149.00 | 983.00 | 1 969 167.00 | 1 970 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 172.00 | 213 934.00 | 2 225 238.00 | 2 439 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 254.00 | 689.00 | | -76 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 473.00 | -76 943.00 | | 102 473.00 |
DL TOTAL (I) | 390 781.00 | 288 308.00 | | 390 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 283.00 | 269 729.00 | | 437 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 895.00 | 1 256 690.00 | | 1 081 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | 200 091.00 | | 196 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 161.00 | 93 547.00 | | 59 161.00 |
EA Autres dettes | 59 837.00 | 117 032.00 | | 59 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 457.00 | 1 937 089.00 | | 1 834 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 238.00 | 2 225 397.00 | | 2 225 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 532.00 | 1 937 089.00 | | 1 649 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 1 038.00 | | 1 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 895.00 | | | 1 081 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 366.00 | 153 712.00 | 688 078.00 | 534 366.00 |
FD Production vendue biens | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FG Production vendue services | 1 104 810.00 | 7 964.00 | 1 112 775.00 | 1 104 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 864.00 | 161 676.00 | 1 806 540.00 | 1 644 864.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | 904.00 | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 953.00 | 904.00 | | 8 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | 3 096.00 | | 7 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 985.00 | -23 039.00 | | 32 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 018.00 | 1 633 787.00 | | 1 897 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 545.00 | 1 710 731.00 | | 1 794 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 473.00 | -76 943.00 | | 102 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 805.00 | | 251 217.00 | 234 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 469 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 467 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 778.00 | | 251 217.00 | 233 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 074.00 | 30 968.00 | 8 091.00 | 190 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 048.00 | 30 968.00 | 8 091.00 | 189 048.00 |