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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 718.00 | 142 858.00 | 32 860.00 | 175 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 061.00 | 46 190.00 | 11 871.00 | 58 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 805.00 | 190 074.00 | 44 731.00 | 234 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 061.00 | 983.00 | 494 079.00 | 495 061.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 649.00 | 983.00 | 2 180 667.00 | 2 181 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 454.00 | 191 057.00 | 2 225 397.00 | 2 416 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | 141.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 943.00 | 549.00 | | -76 943.00 |
DL TOTAL (I) | 288 308.00 | 365 251.00 | | 288 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 729.00 | 85 998.00 | | 269 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 690.00 | 1 136 644.00 | | 1 256 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 263 298.00 | | 200 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 64 248.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 117 032.00 | 268 140.00 | | 117 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 089.00 | 1 818 329.00 | | 1 937 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 397.00 | 2 183 580.00 | | 2 225 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 089.00 | 1 806 952.00 | | 1 937 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 21 814.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 545.00 | 104 445.00 | 502 989.00 | 398 545.00 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 1 220 072.00 | 3 654.00 | 1 223 726.00 | 1 220 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 682.00 | 108 099.00 | 1 726 781.00 | 1 618 682.00 |
FM Production stockée | | | -109 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 256.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | 3 256.00 | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 039.00 | -500.00 | | -23 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 787.00 | 2 140 510.00 | | 1 633 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 731.00 | 2 139 962.00 | | 1 710 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 943.00 | 549.00 | | -76 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 428.00 | | 11 091.00 | 238 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 714.00 | 234 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 714.00 | 233 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 402.00 | | 11 091.00 | 237 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 579.00 | 19 305.00 | 13 810.00 | 184 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 553.00 | 19 305.00 | 13 810.00 | 183 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
UX Autres créances clients | 493 882.00 | 493 882.00 | | 493 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VC Groupe et associés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 691.00 | 268 691.00 | | 268 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 690.00 | 1 256 690.00 | | 1 256 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 129.00 | 571 950.00 | 1 179.00 | 573 129.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 089.00 | 1 937 089.00 | | 1 937 089.00 |