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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 127.00 | 145 702.00 | 33 425.00 | 179 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 37 851.00 | 20 424.00 | 58 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 428.00 | 184 579.00 | 53 849.00 | 238 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 750.00 | | 1 401 750.00 | 1 401 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 854.00 | 983.00 | 456 871.00 | 457 854.00 |
BZ Autres créances | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 714.00 | 983.00 | 2 129 731.00 | 2 130 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 142.00 | 185 562.00 | 2 183 580.00 | 2 369 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 6 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 141.00 | 416.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 5 724.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 365 251.00 | 364 703.00 | | 365 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 998.00 | 130 483.00 | | 85 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 644.00 | 1 302 389.00 | | 1 136 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 298.00 | 261 719.00 | | 263 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 248.00 | 85 779.00 | | 64 248.00 |
EA Autres dettes | 268 140.00 | 250 639.00 | | 268 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 329.00 | 2 031 009.00 | | 1 818 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 580.00 | 2 395 711.00 | | 2 183 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 952.00 | 1 966 860.00 | | 1 806 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 814.00 | 1 501.00 | | 21 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 774.00 | 187 248.00 | 729 022.00 | 541 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 1 360 401.00 | 12 404.00 | 1 372 805.00 | 1 360 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 463.00 | 199 652.00 | 2 104 115.00 | 1 904 463.00 |
FM Production stockée | | | 27 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 48 768.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 44 756.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -1 475.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 510.00 | 2 329 803.00 | | 2 140 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 962.00 | 2 324 079.00 | | 2 139 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | 5 724.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 087.00 | | 6 341.00 | 232 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 061.00 | | 6 341.00 | 231 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 755.00 | 22 824.00 | | 161 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 729.00 | 22 824.00 | | 160 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 298.00 | 263 298.00 | | 263 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 140.00 | 268 140.00 | | 268 140.00 |
UX Autres créances clients | 456 674.00 | 456 674.00 | | 456 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VC Groupe et associés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 184.00 | 52 807.00 | 11 377.00 | 64 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 644.00 | 1 136 644.00 | | 1 136 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 390.00 | 546 210.00 | 1 179.00 | 547 390.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 329.00 | 1 806 952.00 | 11 377.00 | 1 818 329.00 |