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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 822.00 | 158 787.00 | 32 035.00 | 190 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 152.00 | 21 128.00 | 28 024.00 | 49 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | 180 942.00 | 60 059.00 | 241 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 750.00 | | 1 401 750.00 | 1 401 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 704.00 | | 293 704.00 | 293 704.00 |
BZ Autres créances | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 964.00 | | 1 875 964.00 | 1 875 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 964.00 | 180 942.00 | 1 936 022.00 | 2 116 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 24 900.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 656.00 | 681.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | 8 075.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 358 978.00 | 357 718.00 | | 358 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 112 182.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 800.00 | 1 138 652.00 | | 1 153 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 196.00 | 421 899.00 | | 194 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 646.00 | 79 866.00 | | 79 646.00 |
EA Autres dettes | 122 920.00 | 156 718.00 | | 122 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 044.00 | 1 909 317.00 | | 1 577 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 022.00 | 2 267 035.00 | | 1 936 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 942.00 | 1 909 317.00 | | 1 551 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 112 182.00 | | 1 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 800.00 | | | 1 153 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 322.00 | 275 078.00 | 941 400.00 | 666 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
FG Production vendue services | 710 831.00 | 87 650.00 | 798 480.00 | 710 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 475.00 | 362 727.00 | 1 743 202.00 | 1 380 475.00 |
FM Production stockée | | | -12 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 417.00 | 87 500.00 | | 143 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 417.00 | 87 500.00 | | 143 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | 842.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 842.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 995.00 | 86 658.00 | | 140 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 469.00 | -1 109.00 | | -2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 967.00 | 2 034 813.00 | | 1 880 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 706.00 | 2 026 737.00 | | 1 879 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | 8 075.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 672.00 | | 27 570.00 | 226 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 241 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 239 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 645.00 | | 27 570.00 | 225 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 085.00 | 24 745.00 | 10 888.00 | 167 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 058.00 | 24 745.00 | 10 888.00 | 166 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
UX Autres créances clients | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
VB T. V. A. | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VC Groupe et associés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 800.00 | 1 153 800.00 | | 1 153 800.00 |
VP Divers | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 401.00 | 392 401.00 | | 392 401.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 942.00 | 1 551 942.00 | | 1 551 942.00 |