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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 835.00 | 3 952.00 | 15 883.00 | 19 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 741.00 | 2 219.00 | 5 522.00 | 7 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 17 395.00 | 26 167.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 939.00 | 23 566.00 | 48 373.00 | 71 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 415.00 | 74 569.00 | 658 845.00 | 733 415.00 |
BZ Autres créances | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
CF Disponibilités | 790 971.00 | | 790 971.00 | 790 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 529.00 | 74 569.00 | 1 643 960.00 | 1 718 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 468.00 | 98 135.00 | 1 692 332.00 | 1 790 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 024 011.00 | 471 812.00 | | 1 024 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 410.00 | 552 200.00 | | 83 410.00 |
DK Provisions réglementées | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 217.00 | 1 026 211.00 | | 1 125 217.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 203.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 915.00 | 439 502.00 | | 254 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 578.00 | 484 475.00 | | 229 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
EA Autres dettes | 43 828.00 | 56 757.00 | | 43 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 815.00 | 981 377.00 | | 543 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 332.00 | 2 007 588.00 | | 1 692 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 815.00 | 981 377.00 | | 543 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 026.00 | | 56 311.00 | 42 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 398.00 | 71 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 398.00 | 51 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 19 335.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | | 36 976.00 | 40 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 14 543.00 | 6 234.00 | 15 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 3 907.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 10 636.00 | 6 234.00 | 15 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 595.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 392.00 | 26 177.00 | | 48 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 392.00 | 26 177.00 | | 48 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 392.00 | 65 072.00 | | 48 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 915.00 | 254 915.00 | | 254 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 644 008.00 | | | 644 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
VB T. V. A. | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
VP Divers | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 358.00 | 927 558.00 | 800.00 | 928 358.00 |
VW T.V.A. | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 815.00 | 543 815.00 | | 543 815.00 |