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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 23 620.00 | 3 608.00 | 27 228.00 |
AH Fonds commercial | 506 388.00 | | 506 388.00 | 506 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 976.00 | 516 914.00 | 323 062.00 | 839 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 511.00 | 67 786.00 | 38 725.00 | 106 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 517.00 | 608 321.00 | 1 075 196.00 | 1 683 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 345.00 | 171 858.00 | 975 487.00 | 1 147 345.00 |
BZ Autres créances | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CF Disponibilités | 1 225 173.00 | | 1 225 173.00 | 1 225 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 617.00 | 171 858.00 | 2 308 760.00 | 2 480 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 134.00 | 780 179.00 | 3 383 955.00 | 4 164 134.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 000.00 | | 2 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 440.00 | | | 572 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 334 974.00 | 1 243 356.00 | | 1 334 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 280.00 | 91 619.00 | | 360 280.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 3 994.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 582.00 | 1 341 168.00 | | 2 270 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 653.00 | 134 653.00 | | 119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 546.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 623.00 | 438 954.00 | | 373 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 289.00 | 357 841.00 | | 449 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 119.00 | 46 167.00 | | 118 119.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | 64 250.00 | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 721.00 | 907 784.00 | | 993 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 955.00 | 2 383 605.00 | | 3 383 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 721.00 | 907 784.00 | | 993 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 343.00 | | 2 719 343.00 | 2 719 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 343.00 | | 2 719 343.00 | 2 719 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 424.00 | | 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 867.00 | 3 867.00 | | 18 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414.00 | 4 291.00 | | 19 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 099.00 | 626.00 | | 8 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | 8 787.00 | | 2 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 129 066.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 097.00 | -124 776.00 | | 9 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 218.00 | 30 576.00 | | 96 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 704.00 | 2 466 718.00 | | 2 801 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 424.00 | 2 375 100.00 | | 2 441 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 280.00 | 91 619.00 | | 360 280.00 |