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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 25 442.00 | 1 786.00 | 27 228.00 |
AH Fonds commercial | 506 388.00 | | 506 388.00 | 506 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 673.00 | 617 719.00 | 524 955.00 | 1 142 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 616.00 | 89 000.00 | 40 616.00 | 129 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 945.00 | 732 161.00 | 1 276 784.00 | 2 008 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 830.00 | 152 688.00 | 1 717 141.00 | 1 869 830.00 |
BZ Autres créances | 119 359.00 | | 119 359.00 | 119 359.00 |
CF Disponibilités | 1 088 021.00 | | 1 088 021.00 | 1 088 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 314.00 | 152 688.00 | 2 950 626.00 | 3 103 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 259.00 | 884 849.00 | 4 227 410.00 | 5 112 259.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 440.00 | 572 440.00 | | 572 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 200.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 1 695 199.00 | 1 334 974.00 | | 1 695 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 817.00 | 360 280.00 | | 499 817.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 770 271.00 | 2 270 582.00 | | 2 770 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 782.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 412.00 | 373 623.00 | | 575 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 737.00 | 449 289.00 | | 533 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 321.00 | 118 119.00 | | 123 321.00 |
EA Autres dettes | 103 996.00 | 51 882.00 | | 103 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 486.00 | 993 721.00 | | 1 337 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 410.00 | 3 383 955.00 | | 4 227 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 486.00 | 993 721.00 | | 1 337 486.00 |