| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 26 675.00 | 553.00 | 27 228.00 |
AH Fonds commercial | 506 388.00 | | 506 388.00 | 506 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 636.00 | 455 353.00 | 421 283.00 | 876 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 377.00 | 99 812.00 | 44 565.00 | 144 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 214.00 | 581 840.00 | 1 179 374.00 | 1 761 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 878.00 | 39 899.00 | 1 325 979.00 | 1 365 878.00 |
BZ Autres créances | 341 705.00 | | 341 705.00 | 341 705.00 |
CF Disponibilités | 1 331 553.00 | | 1 331 553.00 | 1 331 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 660.00 | 39 899.00 | 3 020 761.00 | 3 060 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 873.00 | 621 738.00 | 4 200 135.00 | 4 821 873.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 440.00 | 572 440.00 | | 572 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 2 195 015.00 | 1 695 199.00 | | 2 195 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 176.00 | 499 817.00 | | 11 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 447.00 | 2 770 271.00 | | 2 781 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 994.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 657.00 | 575 412.00 | | 682 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 564.00 | 533 737.00 | | 484 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 362.00 | 123 321.00 | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 92 327.00 | 103 996.00 | | 92 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 034.00 | 1 337 486.00 | | 1 299 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 135.00 | 4 227 410.00 | | 4 200 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 034.00 | 1 337 486.00 | | 1 299 034.00 |