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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | 13 498.00 | 10 927.00 | 24 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 924.00 | 141 547.00 | 254 378.00 | 395 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 751.00 | 28 814.00 | 39 938.00 | 68 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 590.00 | 183 858.00 | 307 732.00 | 491 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 076.00 | 238 207.00 | 733 869.00 | 972 076.00 |
BZ Autres créances | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
CF Disponibilités | 834 868.00 | | 834 868.00 | 834 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 544.00 | 238 207.00 | 1 680 337.00 | 1 918 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 134.00 | 422 065.00 | 1 988 069.00 | 2 410 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 190 841.00 | 1 107 422.00 | | 1 190 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 515.00 | 83 419.00 | | 52 515.00 |
DK Provisions réglementées | 7 861.00 | 11 728.00 | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 417.00 | 1 204 769.00 | | 1 253 417.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 24 722.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 722.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 379.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 99.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 334 896.00 | | 356 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 638.00 | 258 346.00 | | 265 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 130.00 | 68 970.00 | | 48 130.00 |
EA Autres dettes | 48 920.00 | 46 776.00 | | 48 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 653.00 | 709 466.00 | | 719 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 069.00 | 1 938 957.00 | | 1 988 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 653.00 | 709 466.00 | | 719 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 807.00 | | 2 014 807.00 | 2 014 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 807.00 | | 2 014 807.00 | 2 014 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 589.00 | 17 445.00 | | 13 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | 18 173.00 | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 1 169.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 426.00 | 16 169.00 | | 22 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | 2 004.00 | | -6 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 5 088.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 551.00 | 1 679 363.00 | | 2 035 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 036.00 | 1 595 944.00 | | 1 983 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 515.00 | 83 419.00 | | 52 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 695.00 | | 302 243.00 | 233 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 347.00 | 491 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 347.00 | 464 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 780.00 | | 302 243.00 | 206 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 608.00 | 166 046.00 | 27 795.00 | 45 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 5 012.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 122.00 | 161 034.00 | 27 795.00 | 37 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 728.00 | | 3 867.00 | 11 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 722.00 | | 9 722.00 | 24 722.00 |
6T Sur comptes clients | 77 238.00 | 160 968.00 | | 77 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 238.00 | 160 968.00 | | 77 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 688.00 | 160 968.00 | 13 589.00 | 113 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 394.00 | 356 394.00 | | 356 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 686 305.00 | 686 305.00 | | 686 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 771.00 | 285 771.00 | | 285 771.00 |
VB T. V. A. | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VP Divers | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 166.00 | 1 083 676.00 | 2 490.00 | 1 086 166.00 |
VW T.V.A. | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 653.00 | 719 653.00 | | 719 653.00 |