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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 425.00 | 8 486.00 | 15 939.00 | 24 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 151.00 | 14 534.00 | 143 617.00 | 158 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 628.00 | 22 588.00 | 26 040.00 | 48 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 695.00 | 45 608.00 | 188 087.00 | 233 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 480.00 | 77 238.00 | 922 242.00 | 999 480.00 |
BZ Autres créances | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
CF Disponibilités | 729 023.00 | | 729 023.00 | 729 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 108.00 | 77 238.00 | 1 750 870.00 | 1 828 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 803.00 | 122 846.00 | 1 938 957.00 | 2 061 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 107 422.00 | 1 024 011.00 | | 1 107 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 419.00 | 83 410.00 | | 83 419.00 |
DK Provisions réglementées | 11 728.00 | 15 595.00 | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 769.00 | 1 125 217.00 | | 1 204 769.00 |
DP Provisions pour risques | 24 722.00 | 23 300.00 | | 24 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 722.00 | 23 300.00 | | 24 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 409.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 133.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 896.00 | 254 915.00 | | 334 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 346.00 | 229 578.00 | | 258 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 970.00 | 14 952.00 | | 68 970.00 |
EA Autres dettes | 46 776.00 | 43 828.00 | | 46 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 466.00 | 543 815.00 | | 709 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 957.00 | 1 692 332.00 | | 1 938 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 466.00 | 543 815.00 | | 709 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 409.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 867.00 | | 1 651 867.00 | 1 651 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 867.00 | | 1 651 867.00 | 1 651 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 63.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173.00 | 22 563.00 | | 18 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 639.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 38 895.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 169.00 | 60 698.00 | | 16 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | -38 135.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 145.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 363.00 | 2 116 095.00 | | 1 679 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 944.00 | 2 032 685.00 | | 1 595 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 419.00 | 83 410.00 | | 83 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | 166 715.00 | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 233 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 206 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 835.00 | | 4 590.00 | 19 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 304.00 | | 160 435.00 | 51 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 690.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 566.00 | 27 001.00 | 4 959.00 | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 4 534.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 22 467.00 | 4 959.00 | 19 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 595.00 | | 3 867.00 | 15 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | 15 000.00 | 13 578.00 | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 74 569.00 | 2 894.00 | 225.00 | 74 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 569.00 | 2 894.00 | 225.00 | 74 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 464.00 | 17 894.00 | 17 670.00 | 113 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 17 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 896.00 | 334 896.00 | | 334 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 906 870.00 | | | 906 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
VB T. V. A. | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VP Divers | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 464.00 | 1 097 974.00 | 2 490.00 | 1 100 464.00 |
VW T.V.A. | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 466.00 | 709 466.00 | | 709 466.00 |