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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 383.00 | 101 771.00 | 74 612.00 | 176 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 621.00 | 106 806.00 | 89 815.00 | 196 621.00 |
BT Marchandises | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
CF Disponibilités | 233 700.00 | | 233 700.00 | 233 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 003.00 | 106 806.00 | 395 197.00 | 502 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 795.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 929.00 | 15 096.00 | | 48 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 760.00 | 35 039.00 | | -12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 58 170.00 | 70 929.00 | | 58 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 662.00 | 427.00 | | 23 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 630.00 | 154 426.00 | | 214 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 29 357.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 916.00 | 51 143.00 | | 62 916.00 |
EA Autres dettes | 25 149.00 | 36 481.00 | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 027.00 | 285 783.00 | | 337 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 197.00 | 356 713.00 | | 395 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 706.00 | | 1 119 706.00 | 1 119 706.00 |
FG Production vendue services | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 050.00 | | 1 299 050.00 | 1 299 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 722.00 | 1 233 612.00 | | 1 323 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 482.00 | 1 198 573.00 | | 1 336 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 760.00 | 35 039.00 | | -12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 095.00 | | 1 527.00 | 195 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 066.00 | | 1 527.00 | 176 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 776.00 | 21 030.00 | | 85 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 950.00 | 21 030.00 | | 81 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |