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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 300.00 | 159 418.00 | 42 882.00 | 202 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 152.00 | 163 767.00 | 58 385.00 | 222 152.00 |
BT Marchandises | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CF Disponibilités | 418 415.00 | | 418 415.00 | 418 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 662.00 | | 510 662.00 | 510 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 814.00 | 163 767.00 | 569 047.00 | 732 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 580.00 | 50 353.00 | | 89 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 311.00 | 89 227.00 | | 61 311.00 |
DL TOTAL (I) | 172 891.00 | 161 580.00 | | 172 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 147.00 | 14 781.00 | | 41 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 161.00 | 187 592.00 | | 226 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 51 610.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 83 876.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 41 929.00 | 36 405.00 | | 41 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 156.00 | 374 264.00 | | 389 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 047.00 | 542 844.00 | | 569 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 156.00 | 374 264.00 | | 389 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 649.00 | | 26 189.00 | 196 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 620.00 | | 25 889.00 | 177 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | 300.00 | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 247.00 | 18 206.00 | 686.00 | 146 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 421.00 | 18 206.00 | 686.00 | 142 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VI Groupe et associés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |